صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۶,۷۵۸,۱۹۸ | ۵۶.۸۱ % | ۴,۳۴۸,۹۱۱ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۶۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۷۸۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۳۰۷,۷۵۱ | ۴.۴۳ % | ۴,۱۵۷,۰۵۹ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۸۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۶۹۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۶,۴۰۴,۷۶۶ | ۵۶.۵۵ % | ۴,۳۱۸,۲۱۳ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۳۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۱۸۸ | ۵.۹۳ % | ۱,۴۵۱,۰۳۳ | ۵ % | ۳,۹۷۵,۸۳۰ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۶,۲۳۳,۷۸۵ | ۵۵.۶۳ % | ۴,۴۳۷,۴۷۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۶۵۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۹۰۸ | ۶.۹۹ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۰,۰۴۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۶,۱۲۵,۵۹۷ | ۵۶.۹۲ % | ۴,۴۱۱,۵۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۴۰۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۷۵۱ | ۷.۳۷ % | ۱,۱۶۰,۸۷۷ | ۴.۱ % | ۳,۷۰۶,۸۷۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۶,۱۲۸,۴۱۴ | ۵۶.۶۷ % | ۴,۳۶۳,۰۱۲ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۹۰۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۹۳ | ۷.۳۳ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۴۶,۳۵۱ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۱ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۳۹۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۱۴ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۲ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۸۹۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۳۱ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |