صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۳ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۸۸۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۵۰ | ۴.۱ % | ۴,۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۳ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۱۹۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۲۳ | ۴.۱ % | ۵,۰۵۳ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۳ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۵۰۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۲۳ | ۴.۱ % | ۵,۱۱۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۸,۲۱۱,۵۲۲ | ۶۰.۰۶ % | ۵,۰۰۵,۰۷۴ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۲۵۴ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۶۶۲ | ۴.۷۲ % | ۳,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۵۷,۶۳۷ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۸,۵۶۵,۴۴۰ | ۶۰.۲۹ % | ۴,۹۷۲,۹۸۳ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۴۳۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۳۳۳ | ۴.۹۱ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۸,۷۲۹ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۸,۸۰۲,۷۰۴ | ۶۰.۴۴ % | ۴,۹۲۰,۱۰۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۵۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۲۰۰ | ۵.۳۵ % | ۳,۹۰۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۱,۴۷۱ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۸,۶۷۴,۷۹۳ | ۵۹.۸۸ % | ۴,۹۰۶,۷۲۷ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۵۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۷۶۸ | ۶.۳۴ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۶,۷۵۰ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۶۰.۴۶ % | ۴,۷۶۱,۴۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۹۶۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۰۹۶ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۹۲۱ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۶۰.۴۶ % | ۴,۷۶۱,۴۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۲۸۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۰۴۶ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۹۶۸ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۶۰.۴۶ % | ۴,۷۶۱,۴۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۵۹۴ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۲۸۱ | ۶.۶۹ % | ۱۱,۰۱۵ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |