صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۳,۹۲۲,۳۰۱ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۲۴۱,۷۸۰ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۹۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۱,۳۸۱ | ۱۵.۱۸ % | ۳۵,۶۷۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۲۵۹,۹۱۰ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۳,۸۴۸,۲۹۷ | ۵۵.۳۶ % | ۳,۳۱۳,۰۹۵ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۲۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴,۷۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۶۳,۱۳۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۳,۷۳۸,۸۸۱ | ۵۵.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۲۹۵ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۶۱۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۴۶,۰۰۱ | ۶.۶۲ % | ۳,۲۶۳,۶۶۹ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۳,۷۳۸,۸۸۱ | ۵۵.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۲۹۵ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۷۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۶۱۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۴۶,۳۵۵ | ۶.۶۲ % | ۳,۲۶۳,۶۶۹ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳,۵۲۲,۶۳۳ | ۵۴.۹۴ % | ۳,۲۶۵,۱۷۸ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۵۰۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۵۷۳ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۴۶,۷۰۸ | ۶.۶۹ % | ۳,۲۵۶,۵۳۲ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۳,۴۴۷,۷۳۰ | ۵۴.۸۵ % | ۳,۲۳۳,۹۱۳ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۸۲۳ | ۷.۹۷ % | ۱,۸۴۳,۶۸۷ | ۷.۵۲ % | ۳,۲۵۹,۵۰۶ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۳,۲۵۵,۸۸۱ | ۵۴.۵۱ % | ۳,۴۱۴,۸۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۵۵۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۲۱۶ | ۷.۲۵ % | ۱,۸۴۱,۷۴۴ | ۷.۵۷ % | ۳,۲۶۳,۳۰۲ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۳,۴۰۷,۷۲۵ | ۵۵.۲۹ % | ۳,۴۰۶,۷۵۵ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۰۷۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۹۲۳ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۰۸,۱۸۸ | ۷.۴۶ % | ۳,۲۱۷,۹۴۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۳,۵۴۷,۳۱۴ | ۵۵.۴۲ % | ۳,۳۹۹,۰۳۴ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۶۰۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۳۹۹ | ۸.۴ % | ۱,۴۶۴,۷۵۸ | ۵.۹۹ % | ۳,۲۰۵,۶۶۸ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۳,۶۵۹,۹۳۱ | ۵۶.۵۱ % | ۳,۳۶۱,۲۵۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۱۳۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۵۳۴ | ۸.۰۹ % | ۱,۶۳۲,۹۱۵ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۸۵,۸۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |