صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۳,۴۵۲,۲۶۰ | ۵۹.۰۸ % | ۱,۸۵۸,۰۴۳ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۴۶۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۰۱۶ | ۸.۶ % | ۱,۴۷۵,۷۹۱ | ۶.۴۸ % | ۳,۲۶۰,۹۵۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۳,۴۷۶,۶۸۳ | ۵۹.۱۷ % | ۱,۷۹۴,۵۳۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۹۸۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۷۵ | ۵.۹۹ % | ۲,۱۲۸,۴۱۴ | ۹.۳۴ % | ۳,۲۴۹,۸۲۳ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۳,۲۵۶,۲۸۳ | ۵۸.۸۶ % | ۱,۸۵۵,۰۳۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۱۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۵۴۶ | ۵.۹۸ % | ۲,۰۶۷,۳۰۷ | ۹.۱۸ % | ۳,۲۳۳,۸۰۹ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۳,۵۲۳,۹۴۱ | ۶۰.۸۷ % | ۱,۸۵۱,۲۲۵ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۴۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۷۱۲ | ۶.۳۱ % | ۱,۴۷۶,۸۴۷ | ۶.۶۵ % | ۳,۲۰۲,۲۴۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۳,۴۷۸,۴۵۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۸۳۲,۱۱۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۵۶۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۴۱ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۷۷,۱۹۹ | ۶.۶۷ % | ۳,۱۸۵,۴۶۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۳,۴۷۸,۴۵۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۸۳۲,۱۱۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۰۹۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۴۱ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۷۷,۵۵۱ | ۶.۶۷ % | ۳,۱۸۵,۴۶۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۳,۴۷۸,۴۵۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۸۳۲,۱۱۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۴۱ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۷۷,۹۰۳ | ۶.۶۸ % | ۳,۱۸۵,۴۶۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۳,۴۶۴,۴۰۵ | ۶۰.۶۶ % | ۱,۸۰۹,۹۰۰ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۱۵۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۶۱۸ | ۶.۸۳ % | ۱,۴۷۸,۲۵۵ | ۶.۶۶ % | ۳,۱۶۹,۷۷۲ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۳,۳۹۷,۷۲۵ | ۶۰.۱۸ % | ۱,۷۹۲,۴۷۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۶۸۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۰۰۷ | ۷.۵۴ % | ۱,۴۷۸,۶۰۷ | ۶.۶۴ % | ۳,۱۵۸,۵۵۹ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۳,۲۸۳,۳۰۶ | ۶۰.۴۶ % | ۱,۷۰۳,۰۷۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۰۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۳۰ | ۶.۵۳ % | ۱,۸۰۴,۸۲۴ | ۸.۲۲ % | ۲,۹۸۵,۷۶۶ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |