صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۷,۰۸۱ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۷,۳۷۹ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۲,۵۷۱,۶۵۵ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۶۷۰,۴۳۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۸۴۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۶۴۵,۱۶۴ | ۸.۴۱ % | ۲,۸۱۰,۷۷۰ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۲,۷۴۱ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۳,۰۴۰ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۲,۴۳۴,۵۳۲ | ۶۴.۱۸ % | ۱,۷۰۳,۹۳۵ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۶۱۶ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۷۳,۰۰۴ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۷۶,۷۱۱ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۲ | ۴.۳۶ % | ۱,۵۷۳,۳۰۲ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۲ | ۴.۳۶ % | ۱,۵۷۳,۶۰۱ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۲ | ۴.۳۵ % | ۱,۵۷۳,۸۹۹ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۲,۵۴۲,۴۸۲ | ۶۴.۲۳ % | ۱,۷۱۲,۱۷۱ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۲۸۳ | ۴.۴۵ % | ۱,۵۷۴,۱۹۸ | ۸.۰۶ % | ۲,۷۷۸,۱۷۶ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |