صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۲,۵۷۰,۲۶۱ | ۶۴.۲۳ % | ۱,۷۲۰,۸۰۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۵۷۳ | ۴.۴۶ % | ۱,۵۷۴,۴۹۷ | ۸.۰۵ % | ۲,۷۷۹,۶۱۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۲,۶۰۱,۸۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۴۵۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۲۹۸ | ۴.۵۲ % | ۱,۵۷۴,۷۹۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۷,۷۳۴ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۲,۶۰۱,۸۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۴۵۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۲۹۸ | ۴.۵۲ % | ۱,۵۷۵,۰۹۵ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۷,۷۳۴ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۵,۳۹۴ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۲۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۳,۹۹۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۲,۶۰۴,۴۰۶ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۷۴۵,۳۵۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۴۲۸ | ۴.۴ % | ۱,۶۰۷,۵۷۱ | ۸.۱۹ % | ۲,۷۵۴,۲۵۷ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۲,۶۴۴,۴۵۰ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۵۷,۹۳۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۷۵۷ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۲۹,۳۹۱ | ۸.۲۸ % | ۲,۷۶۴,۶۵۳ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۲,۶۴۷,۱۷۶ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۷۷۱,۷۰۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۳۱ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۰۶,۱۴۲ | ۸.۱۶ % | ۲,۷۴۸,۶۷۳ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۲,۵۹۷,۴۶۱ | ۶۳.۹۸ % | ۱,۷۸۷,۵۷۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۵۷۸ | ۴.۶ % | ۱,۶۰۵,۴۲۹ | ۸.۱۵ % | ۲,۷۴۱,۱۷۶ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |