| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۶۲.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۷۸ |
۴۱,۵۰۳.۴۷ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۷۴ |
۲.۴۳ |
۱,۳۴۸.۹۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۴۹ |
۱,۲۳۹.۲۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۲.۲۲ |
۱۰.۲۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۹ |
(۵۳.۴۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۸ |
۲.۰۳ |
۲۱,۶۰۶.۳۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۶ |
۳.۳۳ |
۳۲,۳۶۵.۹ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۵۵ |
۲.۸۷ |
۲۷,۵۹۳.۳۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۴ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶۳.۵۵ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۳۴.۷۸ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
|
|