| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۸) |
(۷۴.۶۶) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۲۸.۲۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۹.۹۲ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۳ |
۲۰۷.۵ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۴۷ |
۱۶۷.۳۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۹۵ |
(۹۸.۱۴) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۴) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۵ |
(۱۳.۰۹) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۹ |
(۴۶.۶) |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۴ |
(۱.۹۲) |
۳۳۶.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۴۵۹.۶۴ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۱.۲۱) |
۸۲۱.۹۷ |
(۹۸.۸۳) |
|
|