| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۰۹,۰۹۶.۱۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۸۷.۸) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۴) |
۳۸۰.۱۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۰۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۶۵.۵۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۳,۹۲۸.۹۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۰۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۲ |
۱۶۲.۴۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۸۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۲ |
(۹۵.۸۸) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۸ |
۳۹۹.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|