| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۴ |
۱.۵۲ |
۳۳۶.۰۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۲) |
۴۲۸.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۷ |
۱.۹۷ |
۴۶,۲۷۵.۰۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۹ |
۴.۳۶ |
۵۶۲,۰۸۲.۵۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۰۷ |
۵,۱۱۳.۹۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴۵ |
۳.۳۵ |
۱۹,۱۷۵.۲۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۰۵.۳۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۳۹ |
۳۴۲.۷۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۶.۶۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۰۲ |
۶۰۷.۸۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۲.۹۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
(۱.۷۹) |
۱۹۸.۰۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
|
|