| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۴۰۰.۹۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۷.۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۰,۶۶۵.۸۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۴.۷۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۴ |
۳۶۱.۵۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۱۸ |
۳.۳ |
۷,۱۵۶.۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۵۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۵۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۳ |
(۶۹.۷۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
|
|