صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۸ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۱,۹۵۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۴ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۱,۹۰۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۳۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۶۶ | ۱۲.۹۶ % | ۱۰۱,۸۴۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱,۷۸۷,۲۵۳ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۵۲ | ۱۳.۸۹ % | ۹۶,۴۵۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱,۷۶۶,۵۶۴ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۰۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۳۱ | ۱۳.۷ % | ۹۶,۴۰۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱,۷۴۴,۸۳۰ | ۷۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۱۹ | ۹.۹۸ % | ۱۹۲,۴۶۵ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۷۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۵۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷۸,۱۵۷ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۱۶ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۵۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷۸,۱۰۳ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۷۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۶۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۲ | ۹.۸۷ % | ۱۷۸,۰۴۸ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۱,۷۸۹,۸۶۲ | ۷۸.۵۲ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۸۸ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۵۰ | ۱۰.۳۸ % | ۹۶,۰۷۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |