ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۱۴۴,۹۲۷	۷۹.۸۲ %	۶,۷۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۸۶	۱۱.۱۲ %	۹۷,۱۷۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۱۵۸,۱۸۶	۸۰.۲۱ %	۴,۸۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۹	۱۰.۷۵ %	۹۸,۸۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۱۹ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۳۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۹۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۷۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۷۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۱۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۰۰۳,۴۶۷	۷۸.۶۲ %	۳,۵۷۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۸۶	۱۱.۹۷ %	۹۶,۸۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱,۹۱۰,۴۲۳	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۱	۱۳.۰۷ %	۹۶,۸۴۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۸۵۶,۸۸۵	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۸۵	۱۲.۸۵ %	۹۶,۷۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۸۴۵,۸۹۴	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۶۸	۱۲.۷۶ %	۱۱۲,۵۰۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۲,۰۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...269 »