ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۹۸۰,۲۴۰	۷۳.۳۲ %	۶۸,۹۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۶۹ %	۱۰۹,۳۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۰۲۴,۶۱۷	۷۳.۷۷ %	۶۸,۲۴۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۴۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۴۶ %	۱۰۹,۲۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۰۸۶,۷۱۷	۷۴.۳۴ %	۶۹,۰۶۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۱۳ %	۱۰۹,۱۹۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۱۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۱۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۰۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۸,۹۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۲۳۰,۴۹۲	۷۵.۴۹ %	۷۱,۰۹۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۴۳ %	۱۰۸,۹۳۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۱۶۶,۸۲۰	۷۵.۰۱ %	۷۰,۹۰۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۵۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۷ %	۱۰۸,۸۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۱۷۳,۱۰۹	۷۴.۹۹ %	۷۳,۸۰۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۸۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۳ %	۱۰۸,۸۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۲۴۹,۶۵۳	۷۵.۶۲ %	۷۴,۴۵۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۲۷ %	۱۰۸,۷۳۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...275 »