ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۴۷۹,۱۷۸	۷۸.۱۷ %	۴,۹۰۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۵۲	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۵	۸.۶ %	۹۴,۹۶۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۸۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۳۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۳۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۳,۹۷۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۵۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۹۱۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۵۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸۱ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۳۵,۶۶۶	۷۷.۸۶ %	۵,۱۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۳	۸.۶ %	۹۴,۵۷۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۴۲۶,۷۳۳	۷۷.۷۷ %	۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۴	۸.۶۱ %	۹۵,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۵۱۹,۷۶۲	۸۲.۹۴ %	۴,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۴	۷.۴۲ %	۲۲,۹۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...275 »