صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۵,۲۹۲,۶۷۵ | ۶۳.۳۸ % | ۸۰۴,۰۲۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۲۰۷ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۶۵ | ۵.۸۹ % | ۴۰۶,۶۲۸ | ۴.۸۷ % | ۱۳۱,۵۴۵ | ۱.۵۸ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۵,۲۹۷,۲۹۹ | ۶۳.۳۹ % | ۷۹۱,۴۷۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۶۰۷ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۱ % | ۴۰۶,۴۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱۳۱,۴۳۲ | ۱.۵۷ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۵,۲۹۶,۲۸۷ | ۶۳.۴۹ % | ۷۸۸,۹۳۲ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۱۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۸۲ | ۵.۸۸ % | ۴۱۷,۶۹۴ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۷ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۷۵۵ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۵۷۷ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۴۰۰ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵,۲۹۲,۷۹۰ | ۶۳.۶۳ % | ۷۸۴,۱۹۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۵۱۹ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۷ | ۵.۶۳ % | ۴۲۹,۴۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱۲۷,۲۶۲ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵,۲۶۲,۴۲۸ | ۶۳.۵۵ % | ۷۷۹,۵۵۲ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۶۳۹ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۹۶ | ۵.۸۲ % | ۴۱۴,۹۴۷ | ۵.۰۱ % | ۱۲۷,۷۷۴ | ۱.۵۴ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵,۲۵۴,۶۱۰ | ۶۳.۴۹ % | ۷۷۱,۵۴۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۲۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۶۵ | ۵.۹۶ % | ۴۱۴,۷۷۳ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۱۳۹ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵,۲۳۶,۹۲۱ | ۶۳.۶۸ % | ۷۶۲,۴۲۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۰۷۵ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۳۰ | ۵.۶۲ % | ۴۲۶,۲۳۶ | ۵.۱۸ % | ۱۲۴,۵۴۷ | ۱.۵۱ % |