صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۶۲۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۴۶۰ | ۵ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۵,۲۴۰,۹۸۳ | ۶۴.۵۵ % | ۷۹۴,۰۲۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۵۳۸ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۲۰ | ۳.۹۴ % | ۴۰۵,۲۹۷ | ۴.۹۹ % | ۱۳۷,۵۳۸ | ۱.۶۹ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۵,۲۳۳,۰۹۰ | ۶۴.۱۷ % | ۸۰۲,۹۳۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۴۱۸ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۲۵۹ | ۴.۳۷ % | ۴۰۵,۳۵۶ | ۴.۹۷ % | ۱۳۷,۵۱۰ | ۱.۶۹ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۵,۲۳۲,۲۳۲ | ۶۴.۱۲ % | ۸۰۲,۱۹۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۸۹ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۸۵ | ۴.۴۶ % | ۴۰۵,۱۹۳ | ۴.۹۷ % | ۱۳۷,۲۵۶ | ۱.۶۸ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۵,۲۳۵,۱۳۸ | ۶۴.۲۹ % | ۷۹۷,۶۷۴ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۴۱۳ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۶۲۲ | ۴.۲۹ % | ۴۰۵,۰۳۰ | ۴.۹۷ % | ۱۳۷,۵۰۹ | ۱.۶۹ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۵,۲۶۸,۲۴۹ | ۶۴.۲۴ % | ۸۰۷,۱۳۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۱۳ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۴.۳۳ % | ۴۰۶,۶۷۸ | ۴.۹۶ % | ۱۳۷,۵۰۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۵,۲۶۸,۲۴۹ | ۶۴.۲۴ % | ۸۰۷,۱۳۳ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۱۳ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۴.۳۳ % | ۴۰۶,۵۱۶ | ۴.۹۶ % | ۱۳۷,۵۰۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۵,۲۶۸,۲۴۹ | ۶۴.۲۴ % | ۸۰۷,۱۳۳ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۱۳ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۴.۳۴ % | ۴۰۶,۳۵۳ | ۴.۹۶ % | ۱۳۷,۵۰۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۵,۲۷۷,۷۳۳ | ۶۴.۳ % | ۸۰۵,۳۰۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۹۶ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۶۰ | ۴.۳۷ % | ۴۰۶,۱۹۱ | ۴.۹۵ % | ۱۳۵,۳۴۷ | ۱.۶۵ % |