صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵,۲۲۰,۲۰۷ | ۶۳.۵۸ % | ۷۵۵,۵۱۳ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۵۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۰ | ۵.۷۳ % | ۴۳۲,۷۷۲ | ۵.۲۷ % | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵,۲۲۰,۲۰۷ | ۶۳.۵۸ % | ۷۵۵,۵۱۳ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۵۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۰ | ۵.۷۳ % | ۴۳۲,۶۰۱ | ۵.۲۷ % | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵,۲۲۰,۲۰۷ | ۶۳.۵۹ % | ۷۵۵,۵۱۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۵۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۰ | ۵.۷۳ % | ۴۳۲,۴۳۱ | ۵.۲۷ % | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵,۱۸۰,۴۷۹ | ۶۳.۶۴ % | ۷۵۷,۳۸۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۹۰۱ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۳۴ | ۳.۶ % | ۵۵۱,۰۲۱ | ۶.۷۷ % | ۱۱۷,۱۵۰ | ۱.۴۴ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۵,۱۴۸,۴۵۳ | ۶۳.۱۳ % | ۷۶۲,۴۴۳ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۵۵۹ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۷۳ | ۳.۶۵ % | ۴۱۳,۷۵۲ | ۵.۰۷ % | ۲۸۶,۱۷۷ | ۳.۵۱ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۵,۱۶۱,۱۳۴ | ۶۲.۷۹ % | ۷۶۷,۳۱۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۵۹۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۰۴ | ۴.۲۳ % | ۴۱۳,۵۸۳ | ۵.۰۳ % | ۲۸۴,۰۳۴ | ۳.۴۶ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۵,۱۹۲,۷۶۱ | ۶۳.۱۳ % | ۷۶۹,۸۴۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۲۰۸ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۰۶ | ۳.۹۶ % | ۴۱۳,۴۱۳ | ۵.۰۳ % | ۲۷۹,۰۴۲ | ۳.۳۹ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۲.۸۸ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۲۳ | ۴.۱۴ % | ۴۱۳,۲۴۵ | ۴.۹۶ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۲.۸۸ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۲۳ | ۴.۱۴ % | ۴۱۳,۰۷۶ | ۴.۹۶ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۰.۵۴ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۶۰۶ | ۷.۷۱ % | ۴۱۲,۹۰۷ | ۴.۷۸ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۱۹ % |