صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۰۳۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۰۵۸ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۴,۰۶۹,۱۲۸ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۴۱۷,۵۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۸۰ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۷۳۹ | ۲۱.۷۶ % | ۲۹۶,۸۵۳ | ۳.۵۵ % | ۱۴۳,۵۵۲ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۴,۰۴۲,۳۴۷ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۴۲,۵۲۵ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۳۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۴۴ | ۲۲.۱ % | ۲۹۱,۱۹۸ | ۳.۴۷ % | ۱۴۱,۵۰۸ | ۱.۶۹ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴,۰۲۷,۸۶۴ | ۴۸.۴۲ % | ۱,۴۳۴,۰۳۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۴۳۴ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۷۱۱ | ۲۰.۳۱ % | ۴۱۹,۰۴۸ | ۵.۰۴ % | ۱۳۵,۲۶۸ | ۱.۶۳ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۳,۹۶۵,۶۴۲ | ۴۷.۷۶ % | ۱,۴۴۲,۱۰۷ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۶۹۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۰۵۸ | ۲۱.۰۴ % | ۳۹۶,۰۱۷ | ۴.۷۷ % | ۱۳۸,۴۸۰ | ۱.۶۷ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۲۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۱,۰۲۵ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۲۵۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۶۸ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۱۸۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۱۰ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۴,۰۱۲,۲۵۶ | ۴۷.۰۸ % | ۱,۴۹۰,۸۰۳ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۱۲۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۸۷۰ | ۲۳.۱ % | ۲۹۰,۸۵۳ | ۳.۴۱ % | ۱۴۲,۹۶۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۴,۰۳۶,۸۵۹ | ۴۷.۱۵ % | ۱,۴۴۱,۵۶۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۴۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۰۶۶ | ۲۳.۶۹ % | ۲۹۰,۷۹۵ | ۳.۴ % | ۱۴۸,۳۰۶ | ۱.۷۳ % |