صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳,۷۳۱,۳۴۸ | ۴۲.۷ % | ۱,۵۰۷,۲۵۷ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۷۵۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۴۳۵ | ۲۹.۳۴ % | ۲۸۸,۰۵۷ | ۳.۳ % | ۱۳۹,۵۰۹ | ۱.۶ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳,۶۸۳,۲۰۰ | ۴۳.۲۴ % | ۱,۵۲۰,۴۶۲ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۴۰۴ | ۲۸.۸۶ % | ۲۸۸,۷۲۴ | ۳.۳۹ % | ۱۳۸,۴۷۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۳,۷۰۰,۲۸۹ | ۴۴.۰۸ % | ۱,۴۷۳,۶۱۷ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۵۰۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۴۰۳ | ۲۹.۲۹ % | ۲۸۸,۶۶۹ | ۳.۴۴ % | ۱۴۰,۴۱۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۳,۷۶۸,۰۸۵ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۹۷,۲۹۹ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۲۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۱۷۹ | ۲۸.۴۹ % | ۳۲۸,۶۵۱ | ۳.۹ % | ۱۳۸,۳۸۰ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۳,۷۶۸,۰۸۵ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۹۷,۲۹۹ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۱۴۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۱۷۹ | ۲۸.۴۹ % | ۳۲۸,۵۹۷ | ۳.۹ % | ۱۳۸,۳۸۰ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۳,۷۶۸,۰۸۵ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۹۷,۲۹۹ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۰۷۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۱۷۹ | ۲۸.۴۹ % | ۳۲۸,۵۴۲ | ۳.۸۹ % | ۱۳۸,۳۸۰ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۳,۷۵۳,۵۷۰ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۵۲۰,۹۹۹ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۹۹۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۵۳۰ | ۲۶.۳۵ % | ۵۱۹,۴۵۲ | ۶.۱۴ % | ۱۳۶,۲۸۵ | ۱.۶۱ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۳,۷۳۳,۰۴۴ | ۴۴.۵۷ % | ۱,۵۱۴,۱۰۹ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۸۸۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶,۵۰۰ | ۲۶.۵۸ % | ۴۶۳,۹۷۸ | ۵.۵۴ % | ۱۳۵,۸۴۰ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۳,۹۶۲,۹۶۶ | ۴۵.۳۸ % | ۱,۵۱۱,۶۵۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۹۲۵ | ۲۶.۳۲ % | ۵۲۴,۲۷۷ | ۶ % | ۱۳۳,۳۳۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴,۱۵۰,۰۲۳ | ۴۷.۱۷ % | ۱,۴۸۹,۷۸۳ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۱۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲,۵۲۳ | ۲۵.۰۴ % | ۶۱۸,۵۹۵ | ۷.۰۳ % | ۱۳۲,۸۰۳ | ۱.۵۱ % |