صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۴,۰۳۱,۲۷۵ | ۴۶.۵ % | ۱,۴۲۴,۰۷۵ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۷۳ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۲۸ | ۲۴.۹۳ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۳.۳۵ % | ۱۴۷,۲۵۸ | ۱.۷ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۴,۰۵۲,۶۳۷ | ۴۶.۷۲ % | ۱,۴۰۷,۴۶۵ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۵۶۷ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۷۳۳ | ۲۴.۹ % | ۲۹۰,۶۸۱ | ۳.۳۵ % | ۱۴۸,۳۷۸ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۳ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۷۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۶۲۴ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۰۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۵۶۷ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۳۸ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۵۱۰ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۴,۰۰۶,۶۸۲ | ۴۶.۹۹ % | ۱,۴۰۸,۶۲۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۶۰۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۱۰ | ۲۳.۸۳ % | ۳۱۸,۴۷۶ | ۳.۷۳ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴,۰۰۶,۶۸۲ | ۴۶.۹۹ % | ۱,۴۰۸,۶۲۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۳۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۱۰ | ۲۳.۸۳ % | ۳۱۸,۴۲۰ | ۳.۷۳ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴,۰۰۲,۶۶۱ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۰۵,۷۲۹ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۰۸۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۰۲۹ | ۲۴.۵۵ % | ۲۹۰,۳۳۹ | ۳.۳۹ % | ۱۴۹,۹۷۱ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۳,۹۸۵,۴۸۶ | ۴۶.۳۲ % | ۱,۳۹۶,۰۸۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۱۴۱ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۶۰۸ | ۲۲.۸۱ % | ۵۱۰,۳۶۳ | ۵.۹۳ % | ۱۳۸,۰۶۷ | ۱.۶ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۳,۸۸۹,۵۵۱ | ۴۶.۲۷ % | ۱,۳۷۲,۲۵۱ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۹۵ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۰۹۷ | ۲۲.۹۷ % | ۴۶۱,۱۵۸ | ۵.۴۹ % | ۱۴۰,۸۹۶ | ۱.۶۸ % |