صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۴,۳۳۹,۳۶۰ | ۴۹.۸۲ % | ۱,۴۹۸,۷۱۵ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۹۷۲ | ۲۳.۹۱ % | ۵۰۳,۱۳۰ | ۵.۷۸ % | ۱۳۲,۵۵۸ | ۱.۵۲ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴,۳۳۹,۳۶۰ | ۴۹.۸۲ % | ۱,۴۹۸,۷۱۵ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۵۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۹۷۲ | ۲۳.۹۲ % | ۵۰۳,۰۷۶ | ۵.۷۸ % | ۱۳۲,۵۵۸ | ۱.۵۲ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴,۳۳۹,۳۶۰ | ۴۹.۸۲ % | ۱,۴۹۸,۷۱۵ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۸۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۹۷۲ | ۲۳.۹۲ % | ۵۰۳,۰۲۲ | ۵.۷۸ % | ۱۳۲,۵۵۸ | ۱.۵۲ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴,۳۵۳,۷۸۹ | ۵۰.۴ % | ۱,۵۰۹,۷۱۸ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۱۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۱۱۵ | ۲۳.۲۷ % | ۴۷۹,۴۲۵ | ۵.۵۵ % | ۱۳۲,۳۱۳ | ۱.۵۳ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۴,۵۱۳,۸۲۲ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۴۷۲,۲۵۱ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۹۷۶ | ۲۲.۴۱ % | ۴۳۷,۰۶۲ | ۵.۰۵ % | ۱۳۵,۳۸۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۴,۶۲۷,۴۸۰ | ۵۳.۸۱ % | ۱,۴۰۳,۵۳۱ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۷۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۷۹۹ | ۲۰.۷۷ % | ۵۱۷,۱۱۵ | ۶.۰۱ % | ۱۱۲,۲۳۰ | ۱.۳۱ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۴,۶۰۷,۴۰۲ | ۵۱.۲۲ % | ۱,۴۱۵,۲۸۱ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳,۷۹۷ | ۲۳.۷۲ % | ۵۸۱,۸۱۹ | ۶.۴۷ % | ۱۰۴,۸۰۸ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۴۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۸۹۸ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۸۱۰ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۰۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۷۵۶ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % |