صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۴,۵۴۷,۷۹۱ | ۵۱.۹۹ % | ۱,۵۱۸,۳۸۸ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۳۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۶۲۲ | ۲۳.۹۸ % | ۳۲۲,۵۶۷ | ۳.۶۹ % | ۱۰۸,۱۶۷ | ۱.۲۴ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۴,۴۹۹,۶۹۰ | ۵۱.۱ % | ۱,۶۳۳,۳۹۷ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۷۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۳۶۰ | ۲۳.۹۲ % | ۲۹۷,۹۶۷ | ۳.۳۸ % | ۱۱۵,۶۲۸ | ۱.۳۱ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴,۷۲۱,۹۹۶ | ۵۲.۸۱ % | ۱,۶۰۳,۸۴۶ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۱۰ | ۲۱.۷۴ % | ۴۳۹,۶۹۵ | ۴.۹۲ % | ۷۹,۷۹۱ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۴,۷۸۳,۵۱۸ | ۵۳.۷۲ % | ۱,۵۲۲,۲۹۷ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۳۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۵۸۷ | ۲۱.۴۵ % | ۴۸۳,۰۰۲ | ۵.۴۲ % | ۵۳,۰۱۶ | ۰.۶ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۵۲۵ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۰۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۴۱۸ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴,۷۲۷,۸۳۳ | ۵۴.۰۷ % | ۱,۶۰۶,۰۱۹ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۶۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۸۶۲ | ۱۴.۱ % | ۹۶۲,۷۴۱ | ۱۱.۰۱ % | ۶۱,۹۱۲ | ۰.۷۱ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴,۶۹۶,۰۰۲ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۶۷۱,۲۱۸ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۸۵۲ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۳۲۹,۹۷۳ | ۱۴.۱۷ % | ۵۷,۹۰۵ | ۰.۶۲ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵,۱۵۷,۹۰۹ | ۵۵.۰۵ % | ۱,۶۸۵,۸۴۷ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۷۲ | ۱۶.۲۷ % | ۷۹۴,۲۰۱ | ۸.۴۸ % | ۵۴,۲۵۸ | ۰.۵۸ % |