ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۱۷۳,۱۰۹	۷۴.۹۹ %	۷۳,۸۰۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۸۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۳ %	۱۰۸,۸۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۲۴۹,۶۵۳	۷۵.۶۲ %	۷۴,۴۵۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۲۷ %	۱۰۸,۷۳۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۳ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۵۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۰۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۵۴۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۳۵۹,۱۵۷	۷۶.۵۲ %	۷۳,۶۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۱ %	۱۰۸,۴۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۴۲۶,۳۰۱	۷۷.۰۳ %	۷۳,۶۴۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۸۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۵۳ %	۱۰۸,۴۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۳۷۵,۳۵۲	۷۶.۵۸ %	۷۶,۵۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۲۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۷۳ %	۱۰۸,۳۵۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۸۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۸۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۲۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...277 »