ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۵ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۵۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۴۵۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۰۲۲,۳۰۹	۷۷.۰۴ %	۶۶,۹۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۷ %	۱۰۹,۳۸۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۹۸۰,۲۴۰	۷۳.۳۲ %	۶۸,۹۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۶۹ %	۱۰۹,۳۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۰۲۴,۶۱۷	۷۳.۷۷ %	۶۸,۲۴۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۴۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۴۶ %	۱۰۹,۲۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۰۸۶,۷۱۷	۷۴.۳۴ %	۶۹,۰۶۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۱۳ %	۱۰۹,۱۹۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۱۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۱۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۰۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۸,۹۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۲۳۰,۴۹۲	۷۵.۴۹ %	۷۱,۰۹۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۴۳ %	۱۰۸,۹۳۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۱۶۶,۸۲۰	۷۵.۰۱ %	۷۰,۹۰۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۵۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۷ %	۱۰۸,۸۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...277 »