صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۴,۹۵۰,۷۶۰ | ۶۱.۱۹ % | ۱,۲۰۳,۲۴۲ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۷۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۶۵۷ | ۱۳.۴۶ % | ۱۵۱,۸۶۸ | ۱.۸۸ % | ۲۲۱,۴۰۳ | ۲.۷۴ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۴۸۵ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۴۱۸ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۳۵۲ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۲۰ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴,۸۴۳,۰۶۵ | ۶۰.۹ % | ۱,۲۰۶,۶۲۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۸۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۷۹۱ | ۱۳.۵۳ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۱.۹۴ % | ۲۰۱,۲۳۷ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴,۸۴۳,۲۰۴ | ۶۱.۱۷ % | ۱,۲۰۰,۴۶۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۱۷ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۳۴۳ | ۱۲.۱۷ % | ۲۴۶,۱۳۴ | ۳.۱۱ % | ۱۹۲,۱۳۴ | ۲.۴۳ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۶۱۹ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۵۵۳ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % |