صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۴۸۸ | ۳.۰۹ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۴,۸۷۴,۰۸۶ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۳۴۱,۴۸۶ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۷۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۱۰ | ۱۲.۵۵ % | ۱۵۵,۴۳۶ | ۱.۹۴ % | ۱۶۷,۷۳۳ | ۲.۰۹ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۴,۸۶۹,۸۱۷ | ۶۰.۶۷ % | ۱,۳۵۴,۰۳۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۴۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۲۵۴ | ۱۲.۶۶ % | ۱۵۶,۱۴۵ | ۱.۹۵ % | ۱۶۰,۷۳۶ | ۲ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۴,۸۶۱,۸۱۰ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۳۴۵,۴۴۳ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۲۴ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۱۹۴ | ۱۳.۰۱ % | ۱۵۶,۰۶۳ | ۱.۹۴ % | ۱۵۴,۸۸۴ | ۱.۹۳ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۴,۸۷۶,۲۷۸ | ۶۰.۳۸ % | ۱,۳۵۱,۱۰۶ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۶۶۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۱۵۳ | ۱۳.۳۴ % | ۱۵۵,۹۷۶ | ۱.۹۳ % | ۱۴۶,۹۵۰ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۸۹۰ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۸۰۴ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۷۱۸ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۴,۸۸۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۳۸۱,۸۴۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۴۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۶۰۴ | ۱۳.۴۴ % | ۱۵۵,۶۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴,۸۸۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۳۸۱,۸۴۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۴۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۶۰۴ | ۱۳.۴۴ % | ۱۵۵,۵۴۷ | ۱.۹۲ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۱.۵۷ % |