صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۶۱۲ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۵۲۸ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۴,۸۶۰,۳۴۴ | ۵۸.۴۶ % | ۱,۴۱۶,۱۹۷ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۰۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۳۹ | ۱۴.۹ % | ۱۵۴,۴۴۴ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱,۵۱۶ | ۲.۱۸ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۴,۸۱۵,۰۳۸ | ۵۸.۵۳ % | ۱,۴۱۸,۵۷۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۴۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۲۱۱ | ۱۴.۵۴ % | ۱۶۸,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۱۶۶,۸۸۹ | ۲.۰۳ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۴,۷۹۹,۲۶۵ | ۵۸.۴۸ % | ۱,۴۲۰,۵۱۲ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۲۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۱۲۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۸۵,۹۵۹ | ۲.۲۷ % | ۱۸۶,۱۰۹ | ۲.۲۷ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۴,۶۶۴,۸۵۳ | ۵۷.۸ % | ۱,۴۳۰,۹۶۷ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۹۹۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۵۸۱ | ۱۴.۲۱ % | ۱۸۲,۷۳۲ | ۲.۲۶ % | ۱۸۵,۷۴۷ | ۲.۳ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۴,۱۰۹ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۴,۰۲۵ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۴,۵۴۸,۰۷۵ | ۵۶.۶۱ % | ۱,۴۳۶,۰۸۳ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۱۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۵۳,۹۴۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴,۴۳۱,۸۹۸ | ۵۵.۵۳ % | ۱,۴۵۸,۷۴۳ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۹۳ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۴۶۰ | ۱۶.۳۳ % | ۱۵۳,۸۵۸ | ۱.۹۳ % | ۱۷۵,۵۲۲ | ۲.۲ % |