صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۴,۵۱۳,۹۵۰ | ۵۵.۳۱ % | ۱,۴۵۴,۷۸۲ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۷۶۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۱۵۴ | ۱۷.۱۳ % | ۱۵۳,۷۷۵ | ۱.۸۸ % | ۱۸۳,۴۳۸ | ۲.۲۵ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۴,۵۶۱,۹۵۳ | ۵۵.۶۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۶ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۳۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۳۰۴ | ۱۶.۹ % | ۱۵۳,۶۹۱ | ۱.۸۷ % | ۱۸۵,۲۶۳ | ۲.۲۶ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۴,۶۶۸,۳۹۴ | ۵۶.۵۴ % | ۱,۴۶۸,۲۴۵ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۳۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۲۶۴ | ۱۷.۱۸ % | ۵۵,۴۷۲ | ۰.۶۷ % | ۱۸۸,۷۲۷ | ۲.۲۹ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۴,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۶.۰۲ % | ۱,۴۷۸,۰۷۴ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۹۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۱۸۰ | ۱۷.۳۸ % | ۵۵,۴۴۶ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۰۶۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۴,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۶.۱ % | ۱,۴۷۸,۰۷۴ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۸۸ | ۱۷.۲۷ % | ۵۵,۴۲۰ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۰۶۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۴,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۶.۱ % | ۱,۴۷۸,۰۷۴ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۸۸ | ۱۷.۲۷ % | ۵۵,۳۹۵ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۰۶۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۴,۵۶۷,۴۳۶ | ۵۵.۹۴ % | ۱,۴۶۱,۴۹۸ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۹۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۸۷ | ۱۷.۵۶ % | ۵۵,۳۶۹ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۵۵۷ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۴,۶۳۰,۴۱۱ | ۵۶.۰۳ % | ۱,۴۶۳,۵۰۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۲۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۹۷ | ۱۷.۷۱ % | ۵۵,۳۴۳ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۰۵۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۴,۶۱۷,۹۰۱ | ۵۵.۹ % | ۱,۴۵۷,۰۶۸ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۹۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۷۶۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۳۱۸ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۲۶۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴,۶۲۵,۳۷۲ | ۵۵.۸۷ % | ۱,۴۶۵,۶۶۲ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۴۴۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۲۹۲ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۱۷۱ | ۲.۳۵ % |