صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴,۴۴۰,۵۳۹ | ۵۲.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۹۵۱ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۳۲۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۶۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۱۱۶,۲۲۳ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۱۸۱ | ۱.۴۱ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۴,۴۴۰,۵۳۹ | ۵۲.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۹۵۱ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۲۵۲ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۶۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۱۱۶,۱۸۴ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۱۸۱ | ۱.۴۱ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴,۳۴۸,۰۶۹ | ۵۲.۱۶ % | ۱,۵۱۲,۹۹۷ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۹۰ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۹۷ | ۱۹.۰۴ % | ۱۵۲,۰۵۷ | ۱.۸۲ % | ۱۱۶,۸۴۷ | ۱.۴ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۴,۲۶۴,۸۲۲ | ۵۱.۸۱ % | ۱,۵۲۲,۹۲۰ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۱۵ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۵۲ | ۱۸.۴ % | ۱۹۴,۰۴۳ | ۲.۳۶ % | ۱۱۵,۶۱۷ | ۱.۴ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۴,۲۱۵,۳۲۹ | ۵۱.۷۷ % | ۱,۵۲۵,۶۶۳ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۲۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۳۶۵ | ۱۹.۰۲ % | ۷۸,۳۳۸ | ۰.۹۶ % | ۱۵۵,۸۲۲ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۴,۲۱۳,۲۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۱,۵۴۰,۴۱۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۸۹۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۲۰۸ | ۱۸.۹۶ % | ۷۸,۲۹۸ | ۰.۹۶ % | ۱۵۳,۴۳۵ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۴,۲۱۰,۹۷۹ | ۵۱.۶ % | ۱,۵۳۳,۹۲۶ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۴۱ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۱۶۰ | ۱۹.۱۷ % | ۷۸,۲۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱۵۴,۴۸۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۴,۲۱۰,۹۷۹ | ۵۱.۶ % | ۱,۵۳۳,۹۲۶ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۵۶۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۱۶۰ | ۱۹.۱۷ % | ۷۸,۲۱۹ | ۰.۹۶ % | ۱۵۴,۴۸۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۴,۲۱۰,۹۷۹ | ۵۱.۶ % | ۱,۵۳۳,۹۲۶ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۴۹۵ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۱۶۰ | ۱۹.۱۷ % | ۷۸,۱۸۰ | ۰.۹۶ % | ۱۵۴,۴۸۴ | ۱.۸۹ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۴,۱۸۳,۹۸۱ | ۵۱.۰۱ % | ۱,۵۲۸,۴۵۹ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۹۵۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۱۶۷ | ۱۹.۵۹ % | ۱۰۷,۵۸۸ | ۱.۳۱ % | ۱۵۴,۵۲۱ | ۱.۸۸ % |