صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۴,۱۷۸,۴۲۵ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۵۳۴,۷۹۴ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۷۰۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۴۹۴ | ۱۷.۳۳ % | ۲۹۶,۳۵۲ | ۳.۶۱ % | ۱۵۴,۵۹۸ | ۱.۸۸ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۴,۱۹۰,۷۷۲ | ۵۰.۸۴ % | ۱,۵۳۷,۵۲۸ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۲۲۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۱۶ | ۱۷.۵۸ % | ۲۹۶,۲۹۴ | ۳.۵۹ % | ۱۴۸,۵۳۷ | ۱.۸ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۴,۱۸۹,۲۴۹ | ۵۱.۱۶ % | ۱,۵۲۸,۴۳۶ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۹۷۱ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۰۸۰ | ۱۷.۰۵ % | ۳۲۰,۲۹۱ | ۳.۹۱ % | ۱۳۴,۲۳۷ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۲ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۹۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۵۰۸ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۲ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۱۸ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۴۵۱ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۴,۲۰۷,۱۲۶ | ۵۱.۱۳ % | ۱,۵۲۲,۵۰۴ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۴۴۶ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۲۷ | ۱۶.۹۶ % | ۳۴۷,۳۹۳ | ۴.۲۲ % | ۱۳۵,۸۳۲ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۴,۲۲۰,۴۲۲ | ۵۱.۴۵ % | ۱,۵۳۱,۰۱۰ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۹۷۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۳۵۲ | ۱۷.۰۷ % | ۲۹۶,۰۶۳ | ۳.۶۱ % | ۱۳۵,۴۳۶ | ۱.۶۵ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۴,۱۸۷,۶۷۴ | ۵۰.۶ % | ۱,۵۵۰,۹۸۸ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۷۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۲۵۱ | ۱۷.۹۸ % | ۲۹۶,۰۰۶ | ۳.۵۸ % | ۱۳۴,۱۸۰ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۴,۱۸۶,۸۲۱ | ۵۰.۸۸ % | ۱,۵۶۶,۰۶۸ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۴۱ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۵۵۶ | ۱۷.۳۵ % | ۲۹۵,۹۴۸ | ۳.۶ % | ۱۳۳,۴۷۹ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۴,۱۷۲,۰۱۷ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۵۶۷,۷۹۳ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۰۶ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۸۵ | ۱۷.۴۷ % | ۳۳۹,۴۵۷ | ۴.۱ % | ۱۲۷,۰۹۲ | ۱.۵۴ % |