صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳,۹۹۴,۱۶۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۴۶,۲۴۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۷۴۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۷۵۸ | ۲۱.۶۱ % | ۲۹۵,۲۶۶ | ۳.۵۶ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۳,۹۸۷,۷۳۴ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۴۰۱,۶۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۸۵ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۱۴۷ | ۲۲.۴۳ % | ۲۹۵,۲۱۰ | ۳.۵۵ % | ۱۴۱,۱۹۷ | ۱.۷ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴,۰۰۶,۱۷۲ | ۴۸.۴ % | ۱,۳۸۸,۶۵۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۷۴ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۶۹۲ | ۲۲.۱۴ % | ۲۹۵,۱۵۴ | ۳.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴,۰۰۶,۱۷۲ | ۴۸.۴ % | ۱,۳۸۸,۶۵۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۰۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۶۹۲ | ۲۲.۱۴ % | ۲۹۵,۰۹۸ | ۳.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۱۷۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۱۷۰ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۱۰۴ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۱۱۴ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۰۳۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۰۵۸ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۴,۰۶۹,۱۲۸ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۴۱۷,۵۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۸۰ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۷۳۹ | ۲۱.۷۶ % | ۲۹۶,۸۵۳ | ۳.۵۵ % | ۱۴۳,۵۵۲ | ۱.۷۲ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۴,۰۴۲,۳۴۷ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۴۲,۵۲۵ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۳۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۴۴ | ۲۲.۱ % | ۲۹۱,۱۹۸ | ۳.۴۷ % | ۱۴۱,۵۰۸ | ۱.۶۹ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴,۰۲۷,۸۶۴ | ۴۸.۴۲ % | ۱,۴۳۴,۰۳۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۴۳۴ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۷۱۱ | ۲۰.۳۱ % | ۴۱۹,۰۴۸ | ۵.۰۴ % | ۱۳۵,۲۶۸ | ۱.۶۳ % |