صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۳,۹۶۵,۶۴۲ | ۴۷.۷۶ % | ۱,۴۴۲,۱۰۷ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۶۹۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۰۵۸ | ۲۱.۰۴ % | ۳۹۶,۰۱۷ | ۴.۷۷ % | ۱۳۸,۴۸۰ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۲۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۱,۰۲۵ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۲۵۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۶۸ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۱۸۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۱۰ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۴,۰۱۲,۲۵۶ | ۴۷.۰۸ % | ۱,۴۹۰,۸۰۳ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۱۲۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۸۷۰ | ۲۳.۱ % | ۲۹۰,۸۵۳ | ۳.۴۱ % | ۱۴۲,۹۶۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۴,۰۳۶,۸۵۹ | ۴۷.۱۵ % | ۱,۴۴۱,۵۶۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۴۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۰۶۶ | ۲۳.۶۹ % | ۲۹۰,۷۹۵ | ۳.۴ % | ۱۴۸,۳۰۶ | ۱.۷۳ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۴,۰۳۱,۲۷۵ | ۴۶.۵ % | ۱,۴۲۴,۰۷۵ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۷۳ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۲۸ | ۲۴.۹۳ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۳.۳۵ % | ۱۴۷,۲۵۸ | ۱.۷ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۴,۰۵۲,۶۳۷ | ۴۶.۷۲ % | ۱,۴۰۷,۴۶۵ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۵۶۷ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۷۳۳ | ۲۴.۹ % | ۲۹۰,۶۸۱ | ۳.۳۵ % | ۱۴۸,۳۷۸ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۳ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۷۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۶۲۴ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۰۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۵۶۷ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |