صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۴,۴۶۹,۲۳۲ | ۵۳.۷۷ % | ۱,۴۹۳,۱۷۰ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۵۱۹ | ۱۸.۹۶ % | ۵۲۴,۲۶۱ | ۶.۳۱ % | ۹۸,۵۰۵ | ۱.۱۹ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۴,۶۵۴,۱۱۹ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۳۸,۲۲۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۶۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۲۷۶ | ۱۸.۳۷ % | ۴۳۷,۵۲۳ | ۵.۲۷ % | ۹۲,۷۹۶ | ۱.۱۲ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۴,۶۵۴,۱۱۹ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۳۸,۲۲۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۲۷۶ | ۱۸.۳۷ % | ۴۳۷,۴۷۱ | ۵.۲۷ % | ۹۲,۷۹۶ | ۱.۱۲ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۴,۶۵۴,۱۱۹ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۳۸,۲۲۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۲۷۶ | ۱۸.۳۷ % | ۴۳۷,۴۱۹ | ۵.۲۷ % | ۹۲,۷۹۶ | ۱.۱۲ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴,۵۸۶,۸۰۵ | ۵۵.۸۲ % | ۱,۴۸۲,۸۱۴ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۶۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۷۵۳ | ۱۹.۰۹ % | ۲۹۱,۲۵۰ | ۳.۵۴ % | ۱۳۶,۳۹۳ | ۱.۶۶ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۴,۵۳۴,۴۷۴ | ۵۵.۳ % | ۱,۴۹۷,۴۳۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۶۹۷ | ۱۹.۴۸ % | ۲۸۵,۰۵۹ | ۳.۴۸ % | ۱۳۴,۷۰۴ | ۱.۶۴ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۴,۵۷۸,۰۸۲ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۹۴,۹۶۱ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۳۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۶۲ | ۱۸.۲۵ % | ۳۵۴,۷۹۹ | ۴.۳۲ % | ۱۳۳,۸۶۷ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۴,۴۹۴,۴۹۰ | ۵۵.۱۹ % | ۱,۴۸۷,۱۰۹ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۷۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۲۱۸ | ۱۸.۰۴ % | ۴۱۳,۲۳۴ | ۵.۰۷ % | ۱۲۹,۶۷۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۴,۳۶۸,۰۴۰ | ۵۴.۷۶ % | ۱,۵۲۴,۱۰۳ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۰۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۲۲۸ | ۱۹.۲ % | ۲۸۴,۹۰۴ | ۳.۵۷ % | ۱۱۸,۱۴۰ | ۱.۴۸ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۴,۳۶۸,۰۴۰ | ۵۴.۷۶ % | ۱,۵۲۴,۱۰۳ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۳۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۲۲۸ | ۱۹.۲ % | ۲۸۴,۸۵۳ | ۳.۵۷ % | ۱۱۸,۱۴۰ | ۱.۴۸ % |