صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۵۲۵ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۰۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۴۱۸ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴,۷۲۷,۸۳۳ | ۵۴.۰۷ % | ۱,۶۰۶,۰۱۹ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۶۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۸۶۲ | ۱۴.۱ % | ۹۶۲,۷۴۱ | ۱۱.۰۱ % | ۶۱,۹۱۲ | ۰.۷۱ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴,۶۹۶,۰۰۲ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۶۷۱,۲۱۸ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۸۵۲ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۳۲۹,۹۷۳ | ۱۴.۱۷ % | ۵۷,۹۰۵ | ۰.۶۲ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵,۱۵۷,۹۰۹ | ۵۵.۰۵ % | ۱,۶۸۵,۸۴۷ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۷۲ | ۱۶.۲۷ % | ۷۹۴,۲۰۱ | ۸.۴۸ % | ۵۴,۲۵۸ | ۰.۵۸ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۵۰۱ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۴۴۸ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۳۹۵ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۳۴۲ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |