صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۴,۵۱۳,۸۲۲ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۴۷۲,۲۵۱ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۹۷۶ | ۲۲.۴۱ % | ۴۳۷,۰۶۲ | ۵.۰۵ % | ۱۳۵,۳۸۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۴,۶۲۷,۴۸۰ | ۵۳.۸۱ % | ۱,۴۰۳,۵۳۱ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۷۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۷۹۹ | ۲۰.۷۷ % | ۵۱۷,۱۱۵ | ۶.۰۱ % | ۱۱۲,۲۳۰ | ۱.۳۱ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۴,۶۰۷,۴۰۲ | ۵۱.۲۲ % | ۱,۴۱۵,۲۸۱ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳,۷۹۷ | ۲۳.۷۲ % | ۵۸۱,۸۱۹ | ۶.۴۷ % | ۱۰۴,۸۰۸ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۴۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۸۹۸ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۸۱۰ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۰۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۷۵۶ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۴,۵۴۷,۷۹۱ | ۵۱.۹۹ % | ۱,۵۱۸,۳۸۸ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۳۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۶۲۲ | ۲۳.۹۸ % | ۳۲۲,۵۶۷ | ۳.۶۹ % | ۱۰۸,۱۶۷ | ۱.۲۴ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۴,۴۹۹,۶۹۰ | ۵۱.۱ % | ۱,۶۳۳,۳۹۷ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۷۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۳۶۰ | ۲۳.۹۲ % | ۲۹۷,۹۶۷ | ۳.۳۸ % | ۱۱۵,۶۲۸ | ۱.۳۱ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴,۷۲۱,۹۹۶ | ۵۲.۸۱ % | ۱,۶۰۳,۸۴۶ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۱۰ | ۲۱.۷۴ % | ۴۳۹,۶۹۵ | ۴.۹۲ % | ۷۹,۷۹۱ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۴,۷۸۳,۵۱۸ | ۵۳.۷۲ % | ۱,۵۲۲,۲۹۷ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۳۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۵۸۷ | ۲۱.۴۵ % | ۴۸۳,۰۰۲ | ۵.۴۲ % | ۵۳,۰۱۶ | ۰.۶ % |