ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۹۷۹,۳۱۱	۷۵.۹۵ %	۵۲,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۵۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۳۳ %	۱۱۵,۳۳۸	۴.۴۳ %	۹۰,۰۲۱	۳.۴۵ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۹۳۴,۹۷۷	۷۵.۶ %	۵۲,۶۰۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۷۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۸	۸.۴۸ %	۱۱۵,۲۶۷	۴.۵ %	۸۷,۸۵۳	۳.۴۳ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲,۰۰۷,۱۱۹	۷۴.۹۹ %	۵۲,۲۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۸۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۲۲	۹.۹۸ %	۱۱۵,۱۹۶	۴.۳ %	۸۷,۵۳۶	۳.۲۷ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۰۶۵,۹۵۳	۷۵.۶۴ %	۵۱,۷۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۷ %	۱۱۵,۱۲۵	۴.۲۲ %	۸۶,۴۰۵	۳.۱۶ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۴ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۴۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۵,۰۵۴	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۴ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۴,۹۸۳	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۷ %	۱۱۴,۹۱۳	۴.۱۱ %	۸۵,۳۲۵	۳.۰۵ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۱۳۲,۲۶۰	۷۶.۲۵ %	۵۲,۱۷۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۴۸ %	۱۱۴,۸۴۲	۴.۱۱ %	-۵۷۷	-۰.۰۲ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۱۷۰,۴۶۵	۷۶.۵۵ %	۵۰,۸۹۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۳۴ %	۱۱۴,۷۷۲	۴.۰۵ %	۱,۷۲۸	۰.۰۶ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲,۱۶۲,۱۷۸	۷۶.۵۱ %	۴۸,۸۵۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۹۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۶۴	۹.۳۸ %	۱۱۴,۷۰۱	۴.۰۶ %	۸۸,۶۶۶	۳.۱۴ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...280 »