ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۳۲۹,۹۳۶	۷۷.۷۶ %	۶۶,۲۶۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۱۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۹۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۱۴,۱۳۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲,۳۲۹,۹۳۶	۷۷.۷۷ %	۶۶,۲۶۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۴۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۹۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۱۴,۰۶۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲,۲۶۰,۷۴۱	۷۶.۶۶ %	۶۶,۱۹۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۷۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۶۱	۱۲.۲۹ %	۱۱۳,۹۹۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۱۸۵,۲۱۳	۷۷.۱۴ %	۶۶,۴۰۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۰۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۵۲	۱۱.۳۵ %	۱۱۳,۹۳۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۲۶۰,۳۷۴	۷۸.۱ %	۶۶,۶۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۴۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۸۲	۱۰.۶۳ %	۱۱۳,۸۶۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۳۴۳,۴۲۸	۷۹.۰۴ %	۶۶,۷۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹۵,۳۱۰	۹.۹۶ %	۱۱۳,۷۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۰۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۵۱۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۴۴۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۹ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۶۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۳۸۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۱۸۴,۷۸۰	۷۷.۷۹ %	۶۶,۰۰۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۹۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۱	۱۰.۶۵ %	۱۱۳,۳۱۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...280 »