ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۹۲۴,۹۸۵	۷۷.۴۸ %	۶۶,۵۳۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۳۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۷۵	۹.۵ %	۱۱۲,۵۶۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۹۲۴,۹۸۵	۷۷.۴۸ %	۶۶,۵۳۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۷۵	۹.۵ %	۱۱۲,۴۹۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۹۲۴,۹۸۵	۷۷.۴۹ %	۶۶,۵۳۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۹۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۷۵	۹.۵ %	۱۱۲,۴۲۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۸۶۰,۷۹۸	۷۵.۰۷ %	۶۶,۵۱۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۹۴,۷۰۳	۱۱.۸۹ %	۱۱۲,۳۶۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۹۲۷,۹۳۰	۷۴.۴ %	۶۶,۳۶۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۵۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۰,۳۲۶	۱۳.۱۳ %	۱۱۲,۲۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۹۴۲,۶۵۴	۷۷.۴۴ %	۶۶,۲۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۹۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۱۹	۹.۲۲ %	۱۲۴,۴۱۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۸۹۹,۷۳۲	۷۷.۱۸ %	۶۶,۲۹۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۲۲	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۸۴	۹.۵۸ %	۱۱۵,۴۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۹۳۵,۹۴۹	۷۷.۰۷ %	۶۶,۰۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۰	۱۰.۰۷ %	۱۱۰,۵۵۹	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۹۳۵,۹۴۹	۷۷.۰۸ %	۶۶,۰۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۰	۱۰.۰۷ %	۱۱۰,۴۹۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۹۳۵,۹۴۹	۷۷.۰۸ %	۶۶,۰۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۰	۱۰.۰۷ %	۱۱۰,۴۲۷	۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...280 »