صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۲۳۵,۲۷۷ | ۷۷.۱۷ % | ۴۸,۹۰۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۲۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۹۲ | ۹.۱۳ % | ۱۱۴,۶۳۱ | ۳.۹۶ % | ۷,۰۹۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۲۱۹,۶۸۶ | ۷۶.۴۸ % | ۴۸,۶۵۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۵۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۰۱ | ۹.۹ % | ۱۱۴,۵۶۱ | ۳.۹۵ % | ۸۵,۶۵۳ | ۲.۹۵ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۸۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۴۹۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۱۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۴۲۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۴۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۳۰۹,۲۸۶ | ۷۹.۰۴ % | ۶۶,۹۱۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۶۴ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۲۸۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۲۹۳,۷۱۱ | ۷۷.۶۳ % | ۶۶,۶۰۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۲۸ | ۱۱.۳ % | ۱۱۴,۲۱۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۳۸۱,۴۳۵ | ۷۸.۲۱ % | ۶۶,۸۸۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۰۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۱۴,۳۴۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۴۳۱,۰۷۰ | ۷۸.۲۵ % | ۶۶,۴۸۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۱۹ | ۱۱.۲۳ % | ۱۱۴,۲۷۶ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۳۲۹,۹۳۶ | ۷۷.۷۶ % | ۶۶,۲۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۸۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۲۰۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |