ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۸۰۴,۸۵۲	۶۷.۹۹ %	۱,۷۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۳۵	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۸۹	۱۶.۸۲ %	۸,۰۸۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۸۰۴,۸۵۲	۶۸ %	۱,۷۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۵۲	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۸۹	۱۶.۸۲ %	۸,۰۸۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۸۰۴,۸۵۲	۶۸ %	۱,۷۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۷۰	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۸۹	۱۶.۸۲ %	۸,۰۸۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۷۶,۱۶۵	۶۷.۱۲ %	۱,۷۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۸۷	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۰	۱۷.۳۵ %	۸,۰۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۷۶,۱۶۵	۶۷.۱۳ %	۱,۷۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۰۵	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۰	۱۷.۳۵ %	۸,۰۹۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۹۱,۸۴۵	۶۷.۴۵ %	۱,۷۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۲۳	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۶۴	۱۷.۲۷ %	۸,۰۹۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۸۹,۴۵۸	۶۷.۵۲ %	۲,۰۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۶۸	۱۷.۱۵ %	۷,۶۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۷۳,۳۱۰	۶۶.۹۵ %	۲,۰۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۵۹	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۵	۱۵.۳۴ %	۳۳,۱۷۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۷۳,۳۱۰	۶۶.۹۵ %	۲,۰۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۷۷	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۵	۱۵.۳۴ %	۳۳,۱۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۷۳,۳۱۰	۶۶.۹۶ %	۲,۰۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۵	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۵	۱۵.۳۴ %	۳۳,۱۷۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...280 »