ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۹۴۱,۴۸۰	۷۰.۰۸ %	۱,۷۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۷۴	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۰۶	۱۵.۴۵ %	۱۸,۸۵۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۹۰۶,۱۷۵	۶۹.۴۶ %	۱,۷۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۳	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۴۵	۱۵.۴۹ %	۲۵,۶۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۷۵,۶۳۷	۶۹.۵۹ %	۱,۶۹۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۷۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۶۳	۱۵.۶۵ %	۱۸,۸۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۴ %	۱,۷۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۷۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۴ %	۱,۷۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۰۸	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۵ %	۱,۷۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۵	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۸۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۳۰,۱۶۴	۶۸.۵۴ %	۱,۷۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۶۵	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۶۹	۱۶.۵۳ %	۸,۷۶۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۴۷,۶۱۰	۶۸.۹۱ %	۱,۸۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۴۵	۱۶.۰۶ %	۱۲,۸۵۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۵۲,۰۳۲	۶۹.۱۹ %	۱,۷۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۰۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۶۱	۱۵.۹۱ %	۱۱,۶۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۸۳۸,۵۵۶	۶۹.۰۱ %	۱,۷۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۱۷	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۲۹	۱۶.۰۹ %	۹,۲۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...280 »