صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۳,۹۴۹,۳۳۱ | ۷۹.۳۱ % | ۲,۱۶۵,۵۴۱ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۹۳۱ | ۳.۶۸ % | ۲۳۱,۸۸۲ | ۰.۷۷ % | ۲,۶۶۸,۲۹۵ | ۸.۸۴ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۳,۶۴۱,۶۳۰ | ۷۸.۹۶ % | ۲,۱۷۱,۰۲۰ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۶۹۷ | ۳.۷۳ % | ۲۶۵,۰۸۶ | ۰.۸۹ % | ۲,۶۷۱,۹۶۹ | ۸.۹۲ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۷۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۴,۷۶۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۵,۱۲۱ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۵,۴۷۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۳,۷۵۰,۴۴۷ | ۷۹.۵۵ % | ۲,۱۴۶,۵۱۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۸۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۲۳ | ۴.۱۴ % | ۱۱۹,۴۴۷ | ۰.۴ % | ۲,۵۳۰,۳۷۹ | ۸.۴۸ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۳,۸۱۰,۸۰۸ | ۷۹.۶۵ % | ۲,۱۲۵,۲۵۵ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۹۹ | ۳.۵۱ % | ۳۱۵,۹۱۵ | ۱.۰۶ % | ۲,۵۲۰,۲۷۱ | ۸.۴۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۴,۰۱۶,۱۰۴ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۱۰۲,۳۲۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۳۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۷۷ | ۳.۵۴ % | ۳۰۴,۶۶۴ | ۱.۰۱ % | ۲,۵۰۲,۳۹۶ | ۸.۳۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۴,۲۵۴,۵۲۸ | ۸۰.۰۷ % | ۲,۰۸۷,۳۵۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۱۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۴۳۶ | ۳.۵۳ % | ۱۱۶,۹۰۱ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۸۸,۳۳۴ | ۸.۸۸ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۲۵۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % |