صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۶۱۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۹۶۸ | ۰.۴ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۳,۵۲۰,۹۷۰ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۰۴۵,۶۰۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۳۳۱ | ۳.۶۴ % | ۱۱۸,۳۲۴ | ۰.۴ % | ۲,۶۵۴,۸۲۲ | ۹ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲۳,۳۴۰,۳۲۴ | ۷۸.۹۶ % | ۲,۰۵۷,۷۸۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۷۹ | ۴.۳۵ % | ۱۳۵,۷۹۹ | ۰.۴۶ % | ۲,۶۶۵,۱۳۴ | ۹.۰۲ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲۲,۹۰۶,۱۷۸ | ۷۹.۰۴ % | ۲,۰۵۱,۱۲۴ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۳۳۹ | ۳.۴۴ % | ۳۵۲,۳۹۱ | ۱.۲۲ % | ۲,۶۰۰,۳۷۵ | ۸.۹۷ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲۲,۴۷۶,۴۴۸ | ۷۸.۹۷ % | ۲,۰۱۲,۶۰۳ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳۳۰,۲۲۹ | ۱.۱۶ % | ۲,۵۶۹,۵۸۲ | ۹.۰۳ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲۲,۲۲۵,۰۳۶ | ۷۹ % | ۱,۹۵۸,۱۱۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۱۹,۷۴۸ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۵۱,۲۴۷ | ۹.۷۸ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲۲,۲۲۵,۰۳۶ | ۷۹ % | ۱,۹۵۸,۱۱۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۵۱,۲۴۷ | ۹.۷۸ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲۲,۲۲۵,۰۳۶ | ۷۹ % | ۱,۹۵۸,۱۱۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۲۰,۴۶۰ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۵۱,۲۴۷ | ۹.۷۸ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲۱,۸۹۵,۳۰۹ | ۷۸.۸۷ % | ۱,۹۴۷,۵۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۸۵۰ | ۳.۵۸ % | ۱۲۱,۱۵۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۰۰۵ | ۹.۸۳ % |