صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۱۶۰,۴۴۴ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۷ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۱۱.۴۷ % | ۲۱,۱۷۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱۵۷,۱۳۲ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۲ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۶۶۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱۵۷,۱۳۲ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۱۵ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۶۵۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱۵۷,۱۳۲ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱۱.۳۶ % | ۱۲,۶۳۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۱۵۲,۸۰۸ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۶۰ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۲ | ۱۲.۶۳ % | ۱۲,۶۲۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱۴۹,۳۸۴ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۲ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۲ | ۸.۹۴ % | ۱۹,۴۴۹ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱۴۶,۲۳۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۴ | ۶.۰۱ % | ۲۶,۱۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱۴۹,۸۷۳ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۷۷ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۲ | ۳.۶۹ % | ۲۰,۰۰۷ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۱۵۳,۲۷۳ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۵۰ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۵۸۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۱۵۳,۲۷۳ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۲۳ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۵۷۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |