صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۸۰,۸۵۱ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۳ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۸ | ۸.۱ % | ۱۲,۸۸۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۷۶,۵۲۳ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۱۴.۶۲ % | ۱۲,۸۶۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۷۵,۲۲۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۹ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۲۷ | ۱۹.۶۹ % | ۱۲,۸۵۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۷۳,۷۴۸ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۲۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۲,۸۲۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۹ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۴۹ % | ۱۲,۸۰۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۴۷ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۵ % | ۱۲,۷۸۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۰ | ۲۳.۵۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۶۹,۴۵۲ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۳ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۳۱ | ۲۳.۹۹ % | ۱۲,۷۳۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۶ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۹۱ | ۱۵.۹۶ % | ۳۰,۵۷۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱۵۹,۱۶۳ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۰ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۰ | ۱۴.۸۲ % | ۳۲,۲۱۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |