صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۱۴۵,۴۸۱ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۲ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۹ | ۹.۶۸ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱۴۰,۷۱۷ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۰۴ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۱۳۸,۹۵۴ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۵ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹ | ۵.۸۱ % | ۱۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۱۳۷,۳۱۳ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۴۵ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱۳۷,۳۱۳ | ۶۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۶ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۶۲ % | ۱۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۱۳۷,۳۱۳ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۸۵ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸ | ۳.۶۲ % | ۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱۳۷,۲۵۸ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۳ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۳.۶۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱۳۷,۳۷۲ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۱۱ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۵ | ۳.۱۶ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۱۳۴,۵۴۴ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۸۹ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲ | ۱.۵۱ % | ۴,۶۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۰ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۶۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |