صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۱۴۶,۹۴۶ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۷ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۵.۷۵ % | ۸,۷۳۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۱۴۱,۸۲۹ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۹ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۳۹ % | ۸,۷۲۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۱۴۱,۲۰۸ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۹۰ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۴۱ % | ۸,۷۱۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۱۴۱,۲۰۸ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۶۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۴۱ % | ۸,۷۰۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۵۱,۰۲۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۳ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۳۷ % | ۲۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۱۵۰,۴۶۳ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۴ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳ | ۷.۰۲ % | ۲۵۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۱۴۹,۹۷۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۲ | ۷.۴۱ % | ۲۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱۴۹,۹۷۳ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۴۶ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۲ | ۷.۴۱ % | ۲۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۱۴۹,۱۷۹ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۸ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۳ | ۷.۸ % | ۲۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۱۴۸,۶۰۳ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۹۵ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۳ | ۸.۱۳ % | ۲۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |