صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۱۵۳,۲۷۳ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۵۶۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۱۵۲,۹۴۵ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۴ | ۲۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۰ | ۲.۷۳ % | ۱۲,۵۵۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۱۵۱,۹۳۸ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۶ | ۲۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۷ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۵۴۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۱۴۹,۵۷۲ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۹ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۰ | ۲.۶۲ % | ۱۲,۵۲۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۴۸,۸۷۳ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۳۱ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۵ | ۳.۴ % | ۱۲,۵۱۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۱۴۷,۳۸۲ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۰۴ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۴ | ۳.۹ % | ۱۲,۵۰۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۱۴۷,۳۸۲ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۷۶ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۴ | ۳.۹ % | ۱۲,۵۰۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۴۷,۳۸۲ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۴۸ | ۲۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۸ | ۳.۸۴ % | ۱۲,۶۱۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۱۴۳,۹۶۸ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۹ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶ | ۴.۱۳ % | ۱۲,۶۰۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۴۷,۸۱۰ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۳ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۵.۷۳ % | ۸,۷۴۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |