صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۹,۲۴۵,۳۸۳ | ۷۰.۶۵ % | ۱,۷۶۹,۹۸۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۵۵۳ | ۳.۰۴ % | ۲,۶۹۶,۶۸۵ | ۹.۹ % | ۲,۳۲۰,۱۶۵ | ۸.۵۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۹,۲۲۴,۵۱۷ | ۷۰.۵۶ % | ۱,۷۶۶,۱۲۰ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۶۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۸۷۹ | ۳.۱۳ % | ۲,۲۰۲,۴۷۳ | ۸.۰۸ % | ۲,۸۲۰,۳۱۹ | ۱۰.۳۵ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۹,۱۱۲,۲۴۸ | ۷۰.۵۲ % | ۱,۷۶۳,۶۷۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۹۵۰ | ۳.۱۳ % | ۲,۲۰۹,۰۹۹ | ۸.۱۵ % | ۲,۷۸۹,۷۴۱ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۹,۰۸۷,۲۸۳ | ۶۸.۴۴ % | ۱,۷۵۹,۰۸۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۵۶۹ | ۵.۹۱ % | ۲,۲۰۹,۳۷۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۸۰۵,۴۸۵ | ۱۰.۰۶ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۸۰۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۰۹,۶۵۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۷۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۰۹,۹۳۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۲۱۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۹,۲۳۳,۵۱۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۷,۹۴۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۱۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۵۵۴ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۴۹۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۹,۷۲۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۹,۲۱۷,۵۷۷ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۲,۸۸۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۲۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۱ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۰,۷۸۰ | ۸.۱۳ % | ۲,۸۰۱,۷۱۱ | ۱۰.۳ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۹,۲۱۷,۵۷۷ | ۷۰.۶۶ % | ۱,۷۴۲,۸۸۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۹۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۱ | ۳.۱۱ % | ۲,۲۱۱,۰۶۰ | ۸.۱۳ % | ۲,۸۰۱,۷۱۱ | ۱۰.۳ % |