صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۸,۹۸۴,۷۰۳ | ۶۸.۴۴ % | ۱,۷۲۷,۹۶۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۸۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۹۹۱ | ۵.۸۸ % | ۲,۲۲۲,۴۷۷ | ۸.۰۱ % | ۲,۷۹۳,۴۵۴ | ۱۰.۰۷ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۸,۹۴۱,۸۲۸ | ۷۲.۷۲ % | ۱,۷۰۴,۰۶۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۵۲۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۹۱ | ۳.۱۹ % | ۲,۲۲۲,۷۵۰ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۶۸,۹۷۰ | ۷.۵۶ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۸,۹۴۱,۸۲۸ | ۷۲.۷۲ % | ۱,۷۰۴,۰۶۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۹۱ | ۳.۱۹ % | ۲,۲۲۳,۰۲۴ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۶۸,۹۷۰ | ۷.۵۶ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۸,۹۴۱,۸۲۸ | ۷۲.۷۲ % | ۱,۷۰۴,۰۶۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۹۱ | ۳.۱۹ % | ۲,۲۲۳,۲۹۸ | ۸.۵۴ % | ۱,۹۶۸,۹۷۰ | ۷.۵۶ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۸,۸۰۵,۹۳۵ | ۷۲.۶ % | ۱,۶۹۹,۷۱۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۷۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۷۹۶ | ۳.۲۲ % | ۲,۲۲۳,۵۷۱ | ۸.۵۸ % | ۱,۹۵۹,۳۹۸ | ۷.۵۶ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۸,۶۷۶,۱۶۷ | ۷۲.۴۱ % | ۱,۶۹۶,۳۴۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۴۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۵۱ | ۳.۳۴ % | ۲,۲۲۳,۸۴۵ | ۸.۶۲ % | ۱,۹۵۵,۸۵۲ | ۷.۵۸ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۸,۵۴۶,۵۱۸ | ۷۲.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۸۸۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۵۳ | ۲.۹۷ % | ۲,۳۲۱,۷۴۵ | ۹.۰۵ % | ۱,۹۶۰,۱۶۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۸,۵۴۶,۵۱۸ | ۷۲.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۸۸۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۵۳ | ۲.۹۷ % | ۲,۳۲۲,۰۱۸ | ۹.۰۵ % | ۱,۹۶۰,۱۶۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۸,۴۴۸,۹۴۹ | ۷۲.۲ % | ۱,۶۸۹,۱۱۸ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۱۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۸۳ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۲۰,۷۲۸ | ۹.۰۸ % | ۱,۹۴۸,۹۰۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۸,۴۴۸,۹۴۹ | ۷۲.۲ % | ۱,۶۸۹,۱۱۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۸۳ | ۲.۹۹ % | ۲,۳۲۱,۰۰۲ | ۹.۰۸ % | ۱,۹۴۸,۹۰۳ | ۷.۶۳ % |