صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۰,۰۳۹,۳۲۵ | ۶۸.۳۱ % | ۲,۰۹۳,۶۴۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۸۸۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۲۴۵,۲۴۷ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۰,۰۳۹,۳۲۵ | ۶۸.۳۲ % | ۲,۰۹۳,۶۴۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۶۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۲۴۳,۸۰۲ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۰,۰۳۹,۳۲۵ | ۶۸.۳۳ % | ۲,۰۹۳,۶۴۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۲,۳۷۴ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۲۴۲,۳۵۸ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۰,۰۹۶,۴۸۴ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۰۸۱,۶۹۳ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۲۳۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۷۲۴ | ۱.۷۴ % | ۲,۱۹۰,۰۶۴ | ۷.۴۵ % | ۱,۹۵۳,۳۰۲ | ۶.۶۴ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۰,۳۶۲,۱۷۷ | ۶۸.۳۸ % | ۲,۰۶۷,۳۱۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰,۹۳۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۸۴ | ۲.۲ % | ۲,۱۸۸,۶۲۵ | ۷.۳۵ % | ۱,۹۴۴,۸۳۳ | ۶.۵۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۰,۶۳۲,۱۴۷ | ۶۸.۵۷ % | ۲,۰۵۷,۸۶۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۴۶۶ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۵۳۶ | ۲.۳ % | ۲,۱۸۷,۱۸۷ | ۷.۲۷ % | ۱,۹۴۸,۶۵۲ | ۶.۴۸ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۰,۱۸۰,۱۶۴ | ۶۸.۱۲ % | ۲,۰۱۰,۷۵۳ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۹۶۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۷۶۷ | ۲.۴ % | ۲,۱۸۵,۷۵۲ | ۷.۳۸ % | ۱,۹۶۵,۷۴۴ | ۶.۶۴ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۲ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۷۴۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۴,۳۱۸ | ۷.۶۷ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۲,۸۸۶ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۲۵۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۱,۴۵۷ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |